您需要检查QuickBooks Desktop中的帐户,以确保帐户中的交易与您的银行对账单相符。您的银行对账单必须与您的QuickBooks帐户同步,以便您知道它们是平衡和准确的。核对帐目后,帐目与银行对账单之间的差额必须是0.00美元。如果不是,而且还剩了一些钱,那你的账户就有出入。
QuickBooks桌面对账差异背后可能的原因
您的QuickBooks桌面帐户可能因以下任何原因出现差异:
- 在调和页中打开或关闭余额是不正确的。
- 修改或删除了以前协调的事务。
- 将公司文件从QuickBooks Online转换到桌面可能会导致协调事务出现问题。
- 在从备份中恢复公司文件时,可以覆盖数据和协调的事务。
修复QuickBooks桌面对账差异的步骤
请按照以下步骤依次进行解决:
步骤1:找到导致不符点的交易
如果有一些丢失的交易,或者您修改或删除了前一期间的已协调的交易,期初余额将是错误的。因此,您需要更正编辑或删除的交易,以修复不正确的余额。为此,您首先需要通过运行以下报告找到导致差异的事务:
和解差异报告
使用此报告,您可以找到自过去的对账以来更改的事务。这些事务按语句日期排序。要获得该报告,请遵循以下步骤:
- 点击报告在主菜单中,单击银行,并选择和解的差异.
- 选择您要调解的帐户并单击好吧.
- 检查报告是否有出入。
- 如果有任何差异,询问更改背后的原因。在了解原因之后,根据需要编辑事务。
失踪的检查报告
如果有支票丢失,那么它们可能会导致你的对账期末余额出现出入。您可以运行Missing Checks报告来查找丢失的支票(如果有的话)。执行以下步骤:
- 点击报告>银行>缺少检查.
- 选择和解账号,按好吧.
- 检查遗失支票报告,检查是否有银行对账单上没有的交易。如果您发现了这样的交易,那么它们不应该出现在您的对账列表中。
交易详细报告
通过运行事务详细信息报告找到已更改的事务。遵循以下步骤:
- 点击报告,按自定义报告选项,然后选择交易的细节.
- 单击显示选项卡。
- 在显示部分:
- 从“日期”字段中选择QuickBooks帐户的最早日期或将其保留为空白。
- 在date to字段中选择最后一个协调事务的日期。
- 单击Filters选项卡并执行以下操作:
- 选择您要调解的帐户账户字段。
- 设置日期从输入/最后修改字段中最后一个协调事务的日期。接下来,在。中输入今天的日期日期字段。
- 选择好吧运行报告。
- 检查是否有任何交易与你的银行对账单上的交易不相符。如果是,联系编辑的人,找出背后的原因。在了解了原因之后,继续编辑事务。
步骤2:查找手动协调事务并撤消它
有时,您可能会在手动调和的事务中发现差异。不幸的是,没有选项来检查手动调和了哪个事务。因此,您需要撤销整个和解来解决这个问题。下面是如何做到这一点:
- 在QuickBooks帐户中,选择银行选项在左侧菜单。
- 点击银行在上面,然后选择账户.
- 在Action列中,选择注册/账户历史.
- 确定需要协调的事务,然后点击位于事务顶部行的R字段。
- 点击R字段将允许你设置交易的当前状态为:
- 清除(C)
- 空白(未取得一致的)
- 点击保存.这将打开一个弹出窗口确认您是否想撤销和解。点击是的继续。
如果有几笔交易需要编辑,你可以让QuickBooks的会计撤销对账。在完成调节之后,检查是否还有任何调节的事务。如果你发现任何这样的交易,删除它。
注意:如果一笔交易多年前就被编辑或删除了,请撤销过去几年的对账,直到期初余额正确为止。
一旦执行了上述所有步骤,完整的协调.
结束
如果您在QuickBooks帐户中遇到对账差异,请首先找出可能导致该问题的原因。然后,按照相同的顺序执行博客中讨论的步骤来解决这个问题。如果什么都不起作用,则可能是Company文件中的数据损坏导致了差异。你可以使用QBW文件修复工具,如QuickBooks®软件的Stellar Repair,以修复数据损坏和恢复数据。